兩種證券的標準差計算越接近是不是說明相關系數越大？

其他回答

• 心同學
  均數與標準差的關系是（） a.均數越大，標準差越
  • 王老師
    均數，標準差，都是在統(tǒng)計學中，反映數據分布情況的重要指標。均數：是表示數據集中趨勢的測度，它的典型公式是：均數a=（x1+x2+x3+......+xn）/n 標準差：是表示數據離散性趨勢的測度，它的典型公式是：標準差d=√{[（x1-a)^2+(x2-a)^2+(x3-a)^2+......+(xn-a)^2]/n} 注：因字母輸出方便，這里使用a，d，來表示均數，標準差，請理解！
• 心同學
  以下五個命題：①標準差越小，則反映樣本數據的離散程度越大；  ②兩個隨機變量相關性越強，則相關系數越
  • 周老師
    根據標準差越大，則反映樣本數據的離散程度越大，∴①錯誤；
    根據兩個隨機變量相關性越強，則相關系數的絕對值越接近1，∴②錯誤；
    根據回歸直線方程的系數，判斷③正確；
    ∵隨機變量k2的觀測值k越大，“x與y有關系”的把握程度越大，∴④錯誤；
    根據回歸分析基本思想，殘差平方和越小，擬合效果越好，∴⑤正確．
    故答案是③⑤
• 碧同學
  為什么標準差越大樣本率越接近于05？
  • C老師
    樣本方差的算術平方根叫做樣本標準差。樣本方差和樣本標準差都是衡量一個樣本波動大小的量，樣本方差或樣本標準差越大，樣本數據的波動就越大。數學上一般用e{[x-e(x)]^2}來度量隨機變量x與其均值e(x)的偏離程度，稱為x的方差。定義：設x是一個隨機變量，若e{[x-e(x)]^2}存在，則稱e{[x-e(x)]^2}為x的方差，記為d(x)或dx。即d(x)=e{[x-e(x)]^2}，而σ(x)=d(x)^0.5（與x有相同的量綱）稱為標準差或均方差。由方差的定義可以得到以下常用計算公式： d(x)=e(x^2)-[e(x)]^2 方差的幾個重要性質（設一下各個方差均存在）。（1）設c是常數，則d(c)=0。（2）設x是隨機變量，c是常數，則有d(cx)=c^2d(x)。（3）設x，y是兩個相互獨立的隨機變量，則d(x+y)=d(x)+d(y)。（4）d(x)=0的充分必要條件是x以概率為1取常數值c，即p{x=c}=1，其中e(x)=c。標準差 標準差(standard deviation) 各數據偏離平均數的距離（離均差）的平均數，它是離差平方和平均后的方根。用σ表示。因此，標準差也是一種平均數標準差能反映一個數據集的離散程度。平均數相同的，標準差未必相同。