母基金溢價(jià)率是什么
2021-12-08
中級(jí)會(huì)計(jì)職稱
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老師回答
母基金溢價(jià)率是指當(dāng)市場(chǎng)供小于求時(shí)，基金單位買賣價(jià)格可能高于每份基金單位資產(chǎn)凈值，這時(shí)投資者擁有的基金資產(chǎn)就會(huì)增加，即產(chǎn)生溢價(jià)。投資收益率的值越高，則基金證券的收益能力越強(qiáng)。“母基金”是一種專門投資于其他證券投資基金的基金。
母基金和子基金的區(qū)別：
一、母基金和子基金在購(gòu)買贖回方式的不同
除了起購(gòu)金額方面的高門檻，F(xiàn)oFs還有一個(gè)不足就是開放期不是每天，而是根據(jù)不同的券商，有的是一個(gè)季度開放一周，有的是一個(gè)星期開放一日，其他的時(shí)間就無法買賣。而基金則不同，只要不是處于封閉期的新基金，一般來說每天都可以進(jìn)行交易。
二、母基金和子基金在手續(xù)費(fèi)上的不同
和基金相比，F(xiàn)oFs在手續(xù)費(fèi)上的不同在于，因FoFs的投資產(chǎn)品是基金，只要是基金有的手續(xù)費(fèi)它也無法避免，所以剛剛提到的費(fèi)率其實(shí)是在基金手續(xù)費(fèi)基礎(chǔ)上的二次收費(fèi)，簡(jiǎn)單地說，就是投資FOFs會(huì)付出雙重費(fèi)用。
雖與基金相比，F(xiàn)oFs沒有多大的優(yōu)勢(shì)，不過，F(xiàn)oFs是投資新手和無暇打理投資組合的投資者首選的理財(cái)產(chǎn)品。FoFs與開放式基金最大的區(qū)別在于基金中的基金是以基金為投資標(biāo)的，而基金是以股票、債券等有價(jià)證券為投資標(biāo)的。它通過專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)基金進(jìn)行篩選，幫助投資者優(yōu)化基金投資效果。
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“母基金”FOF（Fund of Funds）是一種專門投資于其他證券投資基金的基金。FoF并不直接投資股票或債券，其投資范圍僅限于其他基金，通過持有其他證券投資
2021-12-08 07:42
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母基金不會(huì)申購(gòu)不了，目前在我國(guó)，母基金屬于銀行、券商理財(cái)產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)券商共發(fā)行了5只母基金產(chǎn)品，除了招商證券基金寶今年上半年業(yè)績(jī)低于開放式基
2021-12-08 07:42
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在中國(guó)，母基金很多，以下為前十位的母基金：雅登投資、Asia Alternatives Management LLC、FLAG Capital Management,LLC、歌斐資產(chǎn)管理有限公司、HarbourVest Partners,LLC、
2021-12-08 07:42
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母基金收益率是指基金投資收益率，即基金證券投資實(shí)際收益與投資成本的比率。投資收益率的值越高，則基金證券的收益能力越強(qiáng)?！澳富稹笔且环N專
2021-12-08 07:42
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自行決定是否分拆基金，何時(shí)分拆基金，沒有時(shí)間限制拆分母基。個(gè)人證券普通賬戶中買入或新增的分級(jí)母份額交易可以選擇場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)贖回（打開交易賬戶
2021-12-08 07:42
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母基金份額計(jì)算方式：基金份額凈值=(基金總資產(chǎn)—基金總負(fù)債)/基金總份額。基金中的基金與開放式基金最大的區(qū)別在于母基金中的基金是以基金為投資標(biāo)
2021-12-08 07:42
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職工出差報(bào)銷的差旅費(fèi)不屬于職工薪酬。差旅費(fèi)一般計(jì)入管理費(fèi)用，不計(jì)入職工薪酬。
2023-09-26 17:09
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公證費(fèi)一般計(jì)入管理費(fèi)用科目。公證費(fèi)是對(duì)民事協(xié)議的證明、收養(yǎng)關(guān)系的證明、法律效力的證明、法律效力的證明和法律文書的費(fèi)用。各省、自治區(qū)、直轄市物價(jià)部門可根據(jù)本地區(qū)實(shí)際情況，在規(guī)定的收費(fèi)幅度內(nèi)確定本地區(qū)實(shí)施的具本收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并報(bào)國(guó)家計(jì)委備案。
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抵押權(quán)的效力及于從物是抵押的效力將從物覆蓋了，即從物一起抵押。
2023-09-26 17:09
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首先要區(qū)別補(bǔ)助來源，一般來說一次性傷殘補(bǔ)助金由社保出。一次性工傷醫(yī)療補(bǔ)助金，一次性傷殘就業(yè)補(bǔ)助金由單位出。
2023-09-26 16:09
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不屬于會(huì)計(jì)檔案的有各單位的預(yù)算、計(jì)劃、制度等文件材料
2023-09-26 11:09
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工作量法計(jì)提折舊公式為：?jiǎn)挝还ぷ髁空叟f額=固定資產(chǎn)原價(jià)×(1-預(yù)計(jì)凈殘值率)+預(yù)計(jì)總工作量?；?，某項(xiàng)固定資產(chǎn)月折舊額=該項(xiàng)固定資產(chǎn)當(dāng)月工作量×單位工作量折舊額。
2023-09-26 11:09
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