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量化投資需要哪些知識

2023-05-10 cqf 1240人瀏覽
老師回答
量化投資需要數(shù)學(xué)、金融、編程知識。量化投資我們可以簡單地理解為用電腦代替人腦分析、執(zhí)行策略的過程,通過數(shù)量化方式及計算機程序化發(fā)出買賣指令,避免交易受到人為主觀的影響,以獲取穩(wěn)定的收益。
量化投資需要哪些知識
量化投資需要的知識如下:

1、數(shù)學(xué)知識

數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)的知識是必不可少的。由于國內(nèi)金融市場尚不完備,一些衍生品交易受到限制,所以相較國外市場,能用到的數(shù)學(xué)/統(tǒng)計學(xué)知識也要少一些。對于非理工背景的投資者,需要補充基礎(chǔ)的高等數(shù)學(xué),線性代數(shù),概率論,統(tǒng)計學(xué),最優(yōu)化理論等等學(xué)科的知識

2、編程知識

由于量化策略要處理大規(guī)模的數(shù)據(jù),并采用復(fù)雜的數(shù)學(xué)算法,故需要利用程序來完成這一過程。大部分面向?qū)ο蟮木幊陶Z言,如Python,Java,R等都可以勝任這一工作。

3、金融知識

量化交易,根本上是金融市場中的行為。雖然該崗位對數(shù)學(xué)、編程知識有要求,但脫離了其金融本質(zhì),就無法設(shè)計出優(yōu)秀的策略。量化投資者需要了解各種金融資產(chǎn)的性質(zhì),以及影響其價格的因素。
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