會計出納崗位職責(zé)范本

會計出納崗位職責(zé)：
管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行賬務(wù)，及時清算未達(dá)賬項。
按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。
及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。
負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用報銷。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實相符。
控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。 工作內(nèi)容：
收取各業(yè)務(wù)員上繳的現(xiàn)金銷售款：
收取現(xiàn)金，做好當(dāng)面清點手續(xù)，注意是否有假幣。
逐筆清點。對照相關(guān)原始單據(jù)，如送貨單，核對現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)問題及時與當(dāng)事人核實。
確認(rèn)款項、單據(jù)總額清點無誤。開具收據(jù)，連同原始單據(jù)送交核算員進(jìn)行賬務(wù)處理。
辦理各類付款業(yè)務(wù)：
接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬方式付款。并在已現(xiàn)金付款的單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)時，應(yīng)及時與收款方聯(lián)系，確認(rèn)款項收訖。
辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)。填寫收款憑據(jù)，清點現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時辦理相應(yīng)的銀行進(jìn)賬業(yè)務(wù)。
及時核對現(xiàn)金及銀行存款日記賬，同時清點庫存現(xiàn)金，保證賬實相符，并隨時接受財務(wù)經(jīng)理的檢查。
每周編制資金日報表，報總經(jīng)理及運行總監(jiān)，對于已支付未劃賬的項目需特別注明。
做好月末結(jié)賬對賬工作，每月30日之前，編制出現(xiàn)金及各銀行的明細(xì)表，核對銀行對賬，查明差額或未達(dá)賬形成原因，跟蹤解決。
做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。
完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
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