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風(fēng)險(xiǎn)收益率大小取決于什么

2022-03-15 CPA 1380人瀏覽
老師回答
風(fēng)險(xiǎn)收益率的大小取決于兩個(gè)因素：
①風(fēng)險(xiǎn)的大小
②投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的偏好
風(fēng)險(xiǎn)收益率指某資產(chǎn)持有者因承擔(dān)該資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)而要求的超過(guò)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的額外收益。
必要收益率也稱最低必要報(bào)酬率或最低要求的收益率，表示投資者對(duì)某資產(chǎn)合理要求的最低收益率。
必要收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+風(fēng)險(xiǎn)收益率
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率也稱無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，它是指無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益率。
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率=純粹利率(資金的時(shí)間價(jià)值)+通貨膨脹補(bǔ)貼
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)一般滿足兩個(gè)條件：①不存在違約風(fēng)險(xiǎn);②不存在再投資收益率的不確定性。
一般情況下，通常用短期國(guó)債的利率近似地代替無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率
風(fēng)險(xiǎn)收益率，就是由投資者承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)而額外要求的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償率。風(fēng)險(xiǎn)收益率包括違約風(fēng)險(xiǎn)收益率，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)收益率和期限風(fēng)險(xiǎn)收益率。
影響因素
風(fēng)險(xiǎn)大小和風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格。在風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)上，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格的高低取決于投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的偏好程度。
風(fēng)險(xiǎn)收益率包括違約風(fēng)險(xiǎn)收益率，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)收益率和期限風(fēng)險(xiǎn)收益率。
計(jì)算方法
Rr=β*V
式中：Rr為風(fēng)險(xiǎn)收益率；
β為風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)；
V為標(biāo)準(zhǔn)離差率。
Rr=β*（Km-Rf）
式中：Rr為風(fēng)險(xiǎn)收益率；
β為風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)；
Km為市場(chǎng)組合平均收益率；
Rf為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率
（Km-Rf）為市場(chǎng)組合平均風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率
風(fēng)險(xiǎn)收益率是投資收益率與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率之差；
風(fēng)險(xiǎn)收益率是風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)與標(biāo)準(zhǔn)離差率的乘積；
以上就是【風(fēng)險(xiǎn)收益率大小取決于什么】的全部解答，如果你想要學(xué)習(xí)更多相關(guān)知識(shí)，歡迎大家前往高頓教育官網(wǎng)!
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