外匯套期保值是什么意思

外匯匯率套期保值是按照商品期貨中的套期保值的決策程序和方法，應(yīng)用于外匯匯率進(jìn)行外匯匯率的套期保值。換句話說，也就是利用外匯期貨交易，確保外幣資產(chǎn)或外幣負(fù)債的價(jià)值不受或少受匯率變動(dòng)帶來的損失。
套期保值是指企業(yè)為規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等，指定一項(xiàng)或一項(xiàng)以上套期工具，使套期工具的公允價(jià)值或現(xiàn)金流量變動(dòng)，預(yù)期抵消被套期項(xiàng)目全部或部分公允價(jià)值或現(xiàn)金流量變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的一種交易活動(dòng)。 具體做法是：在已發(fā)生了一筆即期或遠(yuǎn)期外匯交易的基礎(chǔ)上，為了防止損失，同時(shí)做一筆相反方向的交易。這樣，如果其中原有一筆交易受損，則套期保值(即方向相反的)一筆交易可以得益而彌補(bǔ);或者套期保值的一筆受損而原有的一筆得益而兩者抵消。因此套期保值也可稱為對(duì)沖交易。 出口商可以利用遠(yuǎn)期外匯交易進(jìn)行套期保值。例如：有遠(yuǎn)期外匯收入的出口商可以與銀行簽訂出賣遠(yuǎn)期外匯的合同，將匯率固定，這樣合同到期后就可以按協(xié)定匯價(jià)換回本幣，而不管外匯市場的實(shí)際匯價(jià)，從而可以防止因外匯匯率下跌而帶來的經(jīng)濟(jì)損失。有遠(yuǎn)期外匯支出的進(jìn)口商可以與銀行簽訂買入遠(yuǎn)期外匯的合同，固定匯價(jià)，合同到期后，按協(xié)定匯價(jià)將本幣兌換成約幣支付貨款，這樣可以防止因外匯匯率上漲而增加的成本負(fù)擔(dān)。
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