套期保值原理

套期保值的基本原理是期貨價格和現(xiàn)貨價格基本同步。期貨套期保值是指把期貨市場當作轉(zhuǎn)移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現(xiàn)貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現(xiàn)在買進準備以后售出商品或?qū)硇枰I進商品的價格進行保險的交易活動。
股指期貨之所以具有套期保值的功能，是因為在一般情況下，股指期貨的價格與股票現(xiàn)貨的價格受相同因素的影響，從而它們的變動方向是一致的。 因此，投資者只要在股指期貨市場建立與股票現(xiàn)貨市場相反的持倉，則在市場價格發(fā)生變化時，他必然會在一個市場上獲利而在另一個市場上虧損。通過計算適當?shù)奶灼诒Ｖ当嚷士梢赃_到虧損與獲利的大致平衡，從而實現(xiàn)保值的目的。
股指期貨之所以具有套期保值的功能，是因為在一般情況下，股指期貨的價格與股票現(xiàn)貨的價格受相近因素的影響，從而它們的變動方向是一致的。因此，投資者只要在股指期貨市場建立與股票現(xiàn)貨市場相反的持倉，則在市場價格發(fā)生變化時，他必然會在一個市場上獲利而在另一個市場上虧損。通過計算適當?shù)奶灼诒Ｖ当嚷士梢赃_到虧損與獲利的大致平衡，從而實現(xiàn)保值的目的。 首先是期貨,具備期貨的特征,其走勢可以用基本面分析加技術分析,走勢有一定的規(guī)律跟賭博不一樣。
其次,買賣過程其實有股票在參與,只不過是間接的參與,比如國內(nèi)即將推出的股指期貨是以滬深300為標的的,也就是說影響股票的因素同樣也會影響股指期貨,每個人可以根據(jù)自己掌握的知識對股指作出預期,這樣市場就有了多空雙方。
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